中银沃享一年定开债发起式
(015120)公募债券型
1.0106
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-17]
1.0936
累计净值 [2026-04-17]
1.0124
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：9.72%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：李家毅,李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-05-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-16 |
| 6 | 0.01 | 2024-05-06 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 8 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-20 |