中银沃享一年定开债发起式
(015120)公募债券型
1.0062
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.0892
累计净值 [2026-03-06]
1.0075
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：0.04%
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：李家毅,李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-16 |
| 5 | 0.01 | 2024-05-06 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-20 |