中银沃享一年定开债发起式
(015120)公募债券型
1.0106
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-17]
1.0936
累计净值 [2026-04-17]
1.0124
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：9.72%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：李家毅,李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||