华泰保兴长三角金融债一年定开债券
(015166)公募债券型
1.0182
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.0782
累计净值 [2026-06-05]
1.0179
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：8.01%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0182 | 1.0782 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0185 | 1.0785 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0183 | 1.0783 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0185 | 1.0785 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0186 | 1.0786 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0182 | 1.0782 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0181 | 1.0781 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0179 | 1.0779 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0173 | 1.0773 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0166 | 1.0766 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | --- | 0.37% | 0.97% | 1.46% | 1.76% | 1.33% |
| 同类型排名 | 1649/7919 | 1268/7919 | 1160/7919 | 1756/7919 | 1971/7919 | 1790/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2023-05-11
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧