鹏扬产业智选一年持有混合C
(015220)公募混合型
0.6302
-0.08%-0.0005
单位净值 [2024-06-14]
0.6302
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-5.64%
- 最近一季：-5.05%
- 最近半年：-3.30%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：-24.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.98%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.35 | 5.18 | 4.87 | 90.78% | 91.06% | 0.29 | 5.57% | 5.40% | 0.14 | 2.72% | 2.64% | 0.02 | 0.45% | 0.43% |
| 2023-09-30 | 6.35 | 6.15 | 5.57 | 87.37% | 87.77% | 0.37 | 5.94% | 5.76% | 0.12 | 2.03% | 1.96% | 0.29 | 4.66% | 4.51% |
| 2023-06-30 | 7.80 | 7.75 | 7.06 | 90.33% | 90.40% | 0.45 | 5.77% | 5.73% | 0.14 | 1.86% | 1.85% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-03-31 | 8.63 | 8.43 | 7.77 | 89.76% | 90.00% | 0.48 | 5.70% | 5.57% | 0.25 | 3.02% | 2.95% | 0.03 | 0.39% | 0.38% |
| 2022-12-31 | 8.88 | 8.83 | 7.60 | 85.55% | 85.61% | 0.70 | 7.90% | 7.86% | 0.23 | 2.57% | 2.56% | 0.04 | 0.47% | 0.48% |