山西证券裕享增强债券发起式A
(015239)公募债券型
1.2348
0.16%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.2348
累计净值 [2026-06-12]
1.2330
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：7.18%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：7.55%
- 最近一年：12.51%
- 最近两年：15.92%
- 最近三年：20.62%
- 成立以来：23.48%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：李雪松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2348 | 1.2348 | +0.16% |
| 2026-06-11 | 1.2328 | 1.2328 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.2360 | 1.2360 | -0.68% |
| 2026-06-09 | 1.2444 | 1.2444 | +0.79% |
| 2026-06-08 | 1.2346 | 1.2346 | -0.48% |
| 2026-06-05 | 1.2405 | 1.2405 | -0.86% |
| 2026-06-04 | 1.2512 | 1.2512 | +0.11% |
| 2026-06-03 | 1.2498 | 1.2498 | +0.87% |
| 2026-06-02 | 1.2390 | 1.2390 | +1.13% |
| 2026-06-01 | 1.2251 | 1.2251 | -0.50% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕享增强债券发起式A | -0.46% | 2.47% | 7.18% | 7.28% | 12.51% | 7.55% |
| 同类型排名 | 7168/7919 | 20/7919 | 39/7919 | 158/7919 | 233/7919 | 104/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |