山西证券裕享增强债券发起式A
(015239)公募固收增强型债券型
1.1892
-0.39%-0.0046
单位净值 [2026-09-14]
1.1892
累计净值 [2026-09-14]
1.1899
+0.06%
净值估算(复权) [2026-09-15 14:16]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-3.69%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：16.96%
- 最近三年：15.18%
- 成立以来：18.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1892 | 1.1892 | -0.39% |
| 2026-09-11 | 1.1938 | 1.1938 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1.1938 | 1.1938 | -0.18% |
| 2026-09-09 | 1.1960 | 1.1960 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1.1960 | 1.1960 | -0.13% |
| 2026-09-07 | 1.1976 | 1.1976 | +0.88% |
| 2026-09-04 | 1.1872 | 1.1872 | -0.38% |
| 2026-09-03 | 1.1917 | 1.1917 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1927 | 1.1927 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 1.1955 | 1.1955 | -0.50% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕享增强债券发起式A | -0.70% | -1.53% | -3.69% | 3.27% | 2.93% | 3.58% |
| 同类型排名 | 6715/8049 | 6800/8049 | 6878/8049 | 169/8049 | 1372/8049 | 307/8049 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
