山西证券裕享增强债券发起式A
(015239)公募债券型
1.1887
0.68%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.1887
累计净值 [2026-04-22]
1.1968
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：13.08%
- 最近三年：16.81%
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：李雪松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
实时情况
| 山西证券裕享增强债券发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06160 | 百济神州 | 0.84% | 0.42 | 33.04 | 4.22% | 新增 |