山西证券裕享增强债券发起式A
(015239)公募债券型
1.1887
0.68%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.1887
累计净值 [2026-04-22]
1.1968
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：13.08%
- 最近三年：16.81%
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：李雪松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 202.73 | 9.34% | 88.03% |
| 采矿业 | 27.58 | 1.27% | 11.97% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 251.66 | 9.49% | 65.64% |
| 金融业 | 126.38 | 4.76% | 32.96% |
| 采矿业 | 5.34 | 0.20% | 1.39% |