汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A
(015241)公募FOF
1.1029
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-20]
1.1029
累计净值 [2026-04-20]
1.1041
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 64.30 | 1.39% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17.10 | 0.36% | 100.00% |