汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A
(015241)公募FOF
1.0785
0.22%+0.0024
单位净值 [2025-09-17]
1.0785
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.19% | 4.78% | 0.01 | 1.29% | 1.18% | 0.01 | 3.08% | 2.84% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.02 | 4.93% | 4.83% | 0.02 | 4.43% | 4.34% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.97% | 4.57% | 0.03 | 9.13% | 8.41% | 0.03 | 9.27% | 8.54% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.34% | 9.41% | 0.00 | 0.50% | 0.49% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 2.40% | 0.08 | 31.15% | 14.93% | 0.17 | 69.71% | 33.43% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.35% | 5.33% | 0.01 | 1.76% | 1.75% | 0.01 | 0.80% | 0.80% |
| 2022-12-31 | 1.21 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.56% | 4.18% | 0.15 | 13.15% | 12.04% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |