汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A
(015241)公募FOF
1.1029
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-20]
1.1029
累计净值 [2026-04-20]
1.1041
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1029 | 1.1029 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 1.1017 | 1.1017 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.1008 | 1.1008 | +0.42% |
| 2026-04-15 | 1.0962 | 1.0962 | -0.10% |
| 2026-04-14 | 1.0973 | 1.0973 | +0.35% |
| 2026-04-13 | 1.0935 | 1.0935 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0933 | 1.0933 | +0.21% |
| 2026-04-09 | 1.0910 | 1.0910 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 1.0917 | 1.0917 | +0.75% |
| 2026-04-07 | 1.0836 | 1.0836 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.86% | 1.59% | 1.52% | 2.74% | 4.09% | 2.81% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡健林 上任时间：2022-06-01
蔡健林先生:国籍:中国,上海交通大学硕士,曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理,2017年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年12月27日至今任汇添富养老2030三年持有混合(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧