鹏华永鑫一年定开债
(015260)公募债券型
1.0110
-2.98%-0.0329
单位净值 [2026-06-12]
1.0985
累计净值 [2026-06-12]
0.9809
-2.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：-2.24%
- 最近半年：-1.87%
- 今年以来：-1.91%
- 最近一年：-1.86%
- 最近两年：1.57%
- 最近三年：4.90%
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-07 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-28 |