鹏华永鑫一年定开债
(015260)公募债券型
1.0338
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0901
累计净值 [2026-03-09]
1.0328
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-07 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-28 |