鹏华永鑫一年定开债
(015260)公募债券型
1.0339
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0902
累计净值 [2026-03-10]
1.0340
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：2.89%
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-13 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-07-05 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-05 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-28 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-12 | 鹏华基金鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最低余额限制的公告 |
| 2024-06-05 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-14 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告 |
| 2023-11-11 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 |
| 2023-11-10 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购和转换转入业务的公告 |
| 2023-11-08 | 关于鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入业务的公告 |