鹏华永鑫一年定开债
(015260)公募债券型
1.0276
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0839
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.18 | 41.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.93 | 99.38% | 99.40% | 0.25 | 0.62% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 56.60 | 47.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.41 | 99.58% | 99.65% | 0.20 | 0.42% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 75.59 | 67.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.43 | 99.76% | 99.78% | 0.16 | 0.24% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 83.06 | 66.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 82.89 | 99.75% | 99.80% | 0.17 | 0.25% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 114.29 | 80.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.57 | 99.11% | 99.37% | 0.72 | 0.89% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |