易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261)公募FOF
1.0059
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-09-27]
1.0059
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% |
| 2023-09-26 | 1.0051 | 1.0051 | -0.16% |
| 2023-09-25 | 1.0067 | 1.0067 | -0.10% |
| 2023-09-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.32% |
| 2023-09-21 | 1.0045 | 1.0045 | -0.18% |
| 2023-09-20 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% |
| 2023-09-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% |
| 2023-09-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% |
| 2023-09-15 | 1.0070 | 1.0070 | -0.02% |
| 2023-09-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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