易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)公募FOF
+添加自选
1.1321 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-05]
1.1321
累计净值 [2026-03-05]
1.1331 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：6.99%
  • 最近两年：12.00%
  • 最近三年：11.68%
  • 成立以来：13.21%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：刘淑霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据