易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261)公募FOF
1.0059
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-09-27]
1.0059
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||