易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261)公募FOF
1.1321
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-05]
1.1321
累计净值 [2026-03-05]
1.1331
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：12.00%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|