易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261)公募FOF
1.1377
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-21]
1.1377
累计净值 [2026-04-21]
1.1385
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：11.38%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||