招商招恒纯债D

(015349)公募债券型
+添加自选
1.1510 -0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.2487
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-1.09%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：-0.42%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：5.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.35%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 15.99 15.98 0.00 0.00% 0.00% 13.44 84.07% 84.08% 2.55 15.93% 15.92% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 12.44 12.21 0.00 0.00% 0.00% 12.43 99.91% 99.91% 0.01 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 20.77 20.76 0.00 0.00% 0.00% 20.74 99.88% 99.88% 0.03 0.12% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 24.57 24.56 0.00 0.00% 0.00% 24.53 99.87% 99.87% 0.03 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 24.57 24.56 0.00 0.00% 0.00% 24.53 99.87% 99.87% 0.03 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 76.85 76.83 0.00 0.00% 0.00% 58.52 76.15% 76.15% 0.02 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 67.10 67.08 0.00 0.00% 0.00% 56.00 83.46% 83.46% 0.09 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.29 1.18 0.00 0.00% 0.00% 1.29 99.76% 99.78% 0.00 0.24% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 1.50 1.16 0.00 0.00% 0.00% 1.48 97.56% 98.11% 0.03 2.44% 1.89% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 1.50 1.16 0.00 0.00% 0.00% 1.48 97.56% 98.11% 0.03 2.44% 1.89% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 1.16 1.15 0.00 0.00% 0.00% 1.12 96.63% 96.64% 0.04 3.37% 3.36% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 1.16 1.15 0.00 0.00% 0.00% 1.12 97.06% 97.07% 0.03 2.94% 2.93% 0.00 0.00% 0.00%