招商招恒纯债D

(015349)公募债券型
+添加自选
1.1457 -0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-09]
1.2679
累计净值 [2026-06-09]
1.1448 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：1.67%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：4.38%
  • 最近三年：10.16%
  • 成立以来：10.54%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据