招商招恒纯债D
(015349)公募债券型
1.1466
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-08]
1.2688
累计净值 [2026-06-08]
1.1459
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-05 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 4 | 0.04 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.05 | 2023-10-25 |