招商招恒纯债D
(015349)公募债券型
1.1480
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-02]
1.2577
累计净值 [2026-04-02]
1.1483
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：-0.43%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图