南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(015422)公募FOF
+添加自选
1.0551 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.0551
累计净值 [2026-04-17]
1.0552 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：4.09%
  • 最近三年：4.51%
  • 成立以来：5.51%
  • 成立日期：2022-10-31
  • 基金经理：李文良,汪轻舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 76.79 0.68% 0.00%