南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(015422)公募FOF
+添加自选
1.0037 0.16%+0.0016
单位净值 [2023-04-28]
1.0037
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.37%
  • 成立日期：2022-10-31
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007790 南方梦元短债债券A 19.34% 6135.63 6840.61 -90.22 (-1.31%)
2 006517 南方吉元短债债券A 13.17% 4464.27 4659.80 新增
3 007194 长城短债A 9.13% 2800.54 3229.87 新增
4 202308 南方收益宝货币B 5.48% 1938.43 1938.43 新增
5 003474 南方天天利货币B 5.32% 1881.58 1881.58 -218.91 (-0.84%)
6 008632 南方吉元短债债券E 4.80% 1626.94 1697.88 新增
7 019775 长城稳健增利债券D 4.23% 1322.72 1495.20 新增
8 005079 兴银鑫日享短债A 4.15% 1335.35 1466.21 新增
9 007920 诺德短债C 4.00% 1273.27 1416.51 新增
10 004706 南方祥元债券C 3.13% 994.64 1105.64 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007790 南方梦元短债债券A 18.03% 6045.41 6693.48 新增
2 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 14.69% 5235.41 5453.20 新增
3 007149 南方初元中短债债券发起A 8.78% 2877.56 3261.42 新增
4 008122 南方皓元短债债券A 7.56% 2584.67 2807.72 新增
5 003474 南方天天利货币B 4.48% 1662.66 1662.66 新增
6 006663 易方达安悦超短债债券C 4.37% 1596.23 1621.93 新增
7 159650 博时中债0-3年国开行ETF 4.27% 15.53 1584.99 新增
8 511810 南方理财金交易型货币H 3.24% 12.01 1202.08 新增
9 009483 鹏华普利债券A 2.74% 940.02 1017.20 0.00 (6.22%)
10 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 2.70% 928.33 1001.49 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009483 鹏华普利债券A 8.96% 940.02 1010.24 0.00 (-4.53%)
2 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 8.27% 949.06 932.07 300.00 (-2.90%)
3 001580 南方利安灵活配置混合C 5.71% 438.05 643.10 0.00 (-2.88%)
4 001570 南方利安灵活配置混合A 5.59% 427.77 630.31 新增
5 002016 南方荣光灵活配置混合C 5.31% 394.21 598.80 新增
6 485111 工银双利债券A 4.42% 281.00 497.65 新增
7 202102 南方多利增强债券C 3.75% 369.58 423.03 新增
8 003613 南方卓元C 3.62% 358.23 408.13 482.35 (0.83%)
9 202107 南方广利回报债券C 3.60% 251.56 406.26 新增
10 009006 创金合信鑫祺混合C 3.00% 291.99 337.65 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202308 南方收益宝货币B 5.80% 1308.48 1308.48 -307.12 (-1.31%)
2 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 5.37% 1249.06 1211.09 新增
3 007790 南方梦元短债债券A 4.74% 977.93 1068.78 -515.95 (-2.50%)
4 012376 西部利得祥逸债券D 4.46% 973.24 1006.52 新增
5 003613 南方卓元C 4.45% 840.57 1005.07 0.00 (0.00%)
6 675111 西部利得汇享债券A 4.44% 831.73 1002.40 0.00 (-0.03%)
7 009483 鹏华普利债券A 4.43% 940.02 998.87 0.00 (-0.01%)
8 003545 东兴兴利债券A 4.01% 849.48 905.12 新增
9 000037 广发景宁纯债A 3.57% 746.96 806.12 新增
10 001580 南方利安灵活配置混合C 2.83% 438.05 637.80 新增
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