南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C
(015422)公募FOF
1.0443
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-17]
1.0443
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.43%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李文良 汪轻舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.20% | 5.17% | 0.00 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.91% | 5.80% | 0.01 | 0.78% | 0.77% | 0.01 | 1.10% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.11% | 5.07% | 0.01 | 1.47% | 1.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.58 | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.81% | 5.74% | 0.02 | 0.46% | 0.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.22 | 1.13 | 0.01 | 0.68% | 0.63% | 0.06 | 5.63% | 5.17% | 0.02 | 2.06% | 1.90% | 0.02 | 1.79% | 1.65% |
| 2022-12-31 | 2.24 | 2.23 | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.31 | 13.38% | 13.77% | 0.09 | 4.04% | 4.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |