中银荣享债券
(015438)公募债券型
1.0528
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-08]
1.0528
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.32%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:3.68%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.28%
- 成立日期:2022-05-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-08 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.0525 | 1.0525 | 0.13% |
2024-05-06 | 1.0511 | 1.0511 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.0502 | 1.0502 | 0.10% |
2024-04-29 | 1.0491 | 1.0491 | -0.22% |
2024-04-26 | 1.0514 | 1.0514 | -0.12% |
2024-04-25 | 1.0527 | 1.0527 | -0.05% |
2024-04-24 | 1.0532 | 1.0532 | -0.11% |
2024-04-23 | 1.0544 | 1.0544 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0536 | 1.0536 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银荣享债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 27.35亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 27.35亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 27.35亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 27.35亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-01 | 中银荣享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-02-01 | 中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-02-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
2024-01-31 | 中银荣享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2024-01-19 | 中银荣享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2023-12-28 | 中银荣享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2023年12月25日 |
2023-12-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-12-28 | 中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
2023-12-27 | 中银荣享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银荣享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
2023-08-30 | 中银荣享债券型证券投资基金2023年中期报告 |