华安添锦债券
(015470)公募债券型
1.0810
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1090
累计净值 [2026-06-05]
1.0807
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0810 | 1.1090 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0813 | 1.1093 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0811 | 1.1091 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0814 | 1.1094 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0812 | 1.1092 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0804 | 1.1084 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0800 | 1.1080 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0795 | 1.1075 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0787 | 1.1067 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0782 | 1.1062 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添锦债券 | 0.06% | 0.55% | 1.24% | 2.05% | 2.28% | 1.92% |
| 同类型排名 | 399/7919 | 417/7919 | 415/7919 | 751/7919 | 1002/7919 | 582/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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魏媛媛 上任时间：2022-06-15
魏媛媛女士:中国国籍,硕士研究生,CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2021年8月16日起担任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月23日起任华安年年盈 展开∨ 收起∧