华安添锦债券
(015470)公募债券型
1.0680
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0960
累计净值 [2026-03-06]
1.0682
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-13 |