华安添锦债券

(015470)公募债券型
+添加自选
1.0677 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0957
累计净值 [2026-03-10]
1.0678 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：3.52%
  • 最近三年：5.55%
  • 成立以来：6.77%
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金经理：魏媛媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-04-17
2 0.01 2024-10-28
3 0.01 2023-03-13