华安添锦债券
(015470)公募债券型
1.0566
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0846
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：邹维娜 魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.21 | 22.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.18 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 24.39 | 24.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.46 | 83.90% | 83.90% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 25.53 | 23.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.37 | 99.32% | 99.38% | 0.06 | 0.24% | 0.22% | 0.10 | 0.44% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.17 | 99.47% | 99.46% | 0.03 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 98.31% | 98.34% | 0.00 | 1.68% | 1.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 32.91 | 30.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.89 | 99.94% | 99.94% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |