万家鑫橙纯债A
(015471)公募债券型
1.0415
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1192
累计净值 [2026-04-22]
1.0418
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：石东,张如晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据