万家鑫橙纯债A
(015471)公募债券型
1.0257
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.1034
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：张如晨 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图