万家鑫橙纯债A
(015471)公募债券型
1.0409
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-04-23]
1.1186
累计净值 [2026-04-23]
1.0403
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：石东,张如晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-13 |