万家鑫橙纯债A

(015471)公募债券型
+添加自选
1.0342 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1119
累计净值 [2026-03-09]
1.0333 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：-0.43%
  • 最近三年：1.96%
  • 成立以来：3.42%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：石东,张如晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动