平安价值领航混合A
(015510)公募混合型
1.2277
0.29%+0.0035
单位净值 [2025-09-19]
1.2277
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：18.71%
- 最近半年：14.59%
- 今年以来：31.76%
- 最近一年：52.85%
- 最近两年：30.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.77%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：何杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2432.73 | 38.86% | 77.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513.32 | 8.20% | 16.29% |
| 房地产业 | 204.66 | 3.27% | 6.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2794.99 | 41.74% | 80.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.98 | 6.66% | 12.86% |
| 房地产业 | 226.00 | 3.37% | 6.52% |