平安价值领航混合A
(015510)公募混合型
0.9165
-1.11%-0.0102
单位净值 [2024-06-05]
0.9165
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：10.74%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.35%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安价值领航混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 9.48% | 4.88 | 796.71 | 10.40% | 1.18 (24.18%) |
| 2 | 01579 | 颐海国际 | 9.36% | 70.00 | 786.60 | 10.27% | 新增 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 9.19% | 24.00 | 772.08 | 10.08% | 4.00 (16.67%) |
| 4 | 06186 | 中国飞鹤 | 9.07% | 197.00 | 762.30 | 9.95% | 新增 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 7.82% | 3.66 | 656.68 | 8.57% | 0.36 (9.84%) |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 5.14% | 0.25 | 431.50 | 5.63% | -0.25 (-100.00%) |
| 7 | 01999 | 敏华控股 | 4.90% | 85.00 | 412.10 | 5.38% | 新增 |
| 8 | 00914 | 海螺水泥 | 4.28% | 22.00 | 359.66 | 4.69% | 新增 |
| 9 | 002271 | 东方雨虹 | 4.11% | 18.00 | 345.60 | 4.51% | -3.00 (-16.67%) |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 3.75% | 15.00 | 315.00 | 4.11% | -6.00 (-40.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 7.31% | 3.70 | 846.52 | 8.41% | --- |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7.30% | 0.50 | 845.50 | 8.40% | --- |
| 3 | 002460 | 赣锋锂业 | 6.31% | 12.00 | 731.52 | 7.27% | --- |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 6.30% | 20.00 | 730.20 | 7.25% | --- |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 5.97% | 3.30 | 691.58 | 6.87% | --- |
| 6 | 300347 | 泰格医药 | 5.01% | 9.00 | 580.86 | 5.77% | --- |
| 7 | 603816 | 顾家家居 | 4.94% | 15.00 | 572.25 | 5.68% | --- |
| 8 | 002271 | 东方雨虹 | 4.94% | 21.00 | 572.46 | 5.69% | --- |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 4.69% | 3.70 | 543.16 | 5.40% | --- |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 4.26% | 21.00 | 493.08 | 4.90% | --- |