平安价值领航混合A
(015510)公募混合型
1.2277
0.29%+0.0035
单位净值 [2025-09-19]
1.2277
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：18.71%
- 最近半年：14.59%
- 今年以来：31.76%
- 最近一年：52.85%
- 最近两年：30.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.77%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：何杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 92.34% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.89% | 6.84% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.55 | 87.83% | 87.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.14% | 7.10% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 88.44% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.44% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 89.58% | 89.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.41% | 10.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 90.71% | 90.75% | 0.05 | 5.97% | 5.95% | 0.02 | 2.75% | 2.74% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 86.53% | 86.57% | 0.07 | 5.62% | 5.60% | 0.04 | 3.21% | 3.20% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |