平安价值领航混合A
(015510)公募混合型
0.9165
-1.11%-0.0102
单位净值 [2024-06-05]
0.9165
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：10.74%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.35%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 90.71% | 90.75% | 0.05 | 5.97% | 5.95% | 0.02 | 2.75% | 2.74% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2023-09-30 | 1.04 | 1.03 | 0.93 | 89.78% | 89.84% | 0.05 | 4.84% | 4.81% | 0.06 | 5.37% | 5.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 86.53% | 86.57% | 0.07 | 5.62% | 5.60% | 0.04 | 3.21% | 3.20% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-03-31 | 1.35 | 1.34 | 1.19 | 87.55% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.42% | 12.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |