华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)公募混合型
1.0401
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单位净值 [2024-06-14]
1.0401
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-4.78%
- 今年以来：-4.39%
- 最近一年：-3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.13%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 403.16 | 13.37% | 67.74% |
| 金融业 | 63.69 | 2.11% | 10.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.90 | 1.22% | 6.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.57 | 0.58% | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.16 | 0.40% | 2.04% |
| 房地产业 | 12.11 | 0.40% | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.17 | 0.34% | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.53 | 0.32% | 1.60% |
| 建筑业 | 8.68 | 0.29% | 1.46% |
| 住宿和餐饮业 | 6.22 | 0.21% | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.63 | 0.19% | 0.95% |
| 采矿业 | 4.95 | 0.16% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 4.37 | 0.14% | 0.73% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 355.82 | 6.98% | 91.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.39 | 0.38% | 5.00% |
| 卫生和社会工作 | 7.53 | 0.15% | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.66 | 0.05% | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.36 | 0.05% | 0.61% |