华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)公募债券型
1.1618
-0.38%-0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.2168
累计净值 [2026-04-22]
1.1574
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-3.12%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：18.20%
- 最近三年：13.07%
- 成立以来：13.48%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：王烨斌,叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1814.30 | 6.97% | 82.45% |
| 金融业 | 386.10 | 1.48% | 17.55% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2787.88 | 23.86% | 79.50% |
| 制造业 | 719.09 | 6.15% | 20.50% |