华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)公募债券型
1.1904
0.33%+0.0039
单位净值 [2026-03-09]
1.2454
累计净值 [2026-03-09]
1.1943
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：14.54%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：王烨斌,叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||