华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)公募债券型
1.1865
-0.29%-0.0034
单位净值 [2026-03-06]
1.2415
累计净值 [2026-03-06]
1.1831
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：14.20%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：王烨斌,叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||