富国元利债券A

(015539)公募债券型
+添加自选
1.1327 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.1327
累计净值 [2026-04-22]
1.1338 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.91%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：5.55%
  • 今年以来：4.98%
  • 最近一年：8.62%
  • 最近两年：10.98%
  • 最近三年：11.60%
  • 成立以来：13.27%
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金经理：林剑平,易智泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1032.79 5.51% 51.19%
采矿业 891.79 4.76% 44.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 93.10 0.50% 4.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1292.63 5.68% 46.51%
金融业 648.62 2.85% 23.34%
采矿业 456.45 2.01% 16.42%
交通运输、仓储和邮政业 99.15 0.44% 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 83.02 0.36% 2.99%
建筑业 63.58 0.28% 2.29%
农、林、牧、渔业 42.19 0.19% 1.52%
租赁和商务服务业 38.57 0.17% 1.39%
房地产业 33.90 0.15% 1.22%
卫生和社会工作 17.97 0.08% 0.65%
文化、体育和娱乐业 3.43 0.02% 0.12%