富国元利债券A

(015539)公募债券型
+添加自选
1.1050 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1050
累计净值 [2026-06-12]
1.1059 +0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-2.63%
  • 最近一季：-2.05%
  • 最近半年：2.78%
  • 今年以来：2.41%
  • 最近一年：5.03%
  • 最近两年：7.68%
  • 最近三年：8.55%
  • 成立以来：10.50%
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金经理：林剑平,易智泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据