富国元利债券A
(015539)公募债券型
1.1327
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.1327
累计净值 [2026-04-22]
1.1338
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：8.62%
- 最近两年：10.98%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：13.27%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：林剑平,易智泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
实时情况
| 富国元利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.55% | 0.45 | 153.86 | 4.41% | 新增 |
| 2 | 02057 | 中通快递-W | 0.45% | 0.84 | 125.88 | 3.61% | 新增 |