百嘉百益债券A
(015543)公募债券型
1.2201
0.06%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.6758
累计净值 [2026-04-22]
1.2208
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：6.95%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：73.23%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||