百嘉百益债券A
(015543)公募混合型
1.1440
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.5650
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:1.92%
- 今年以来:1.46%
- 最近一年:2.28%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-10-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:百嘉
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.056200 | 2023-04-27 |
2 | 0.305700 | 2023-02-20 |