百嘉百益债券A
(015543)公募债券型
1.2289
0.16%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
1.6846
累计净值 [2026-03-06]
1.2309
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：-0.20%
- 成立以来：22.89%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-10 |
| 2 | 0.06 | 2023-04-27 |
| 3 | 0.06 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.31 | 2023-02-20 |