百嘉百益债券A
(015543)公募混合型
1.1457
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-28]
1.5667
累计净值 [2024-05-28]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.14 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 79.92% | 81.06% | 0.41 | 20.08% | 18.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.23 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 74.81% | 77.42% | 0.50 | 25.19% | 22.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 89.35% | 90.79% | 0.00 | 10.64% | 9.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 12.18 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 28.13% | 28.30% | 3.88 | 31.96% | 31.88% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 57.17% | 57.16% | 0.20 | 7.12% | 7.14% |