金鹰品质消费混合发起式A
(015549)公募混合型
0.7337
0.80%+0.0058
单位净值 [2024-05-09]
0.7337
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：5.92%
- 最近一季：8.23%
- 最近半年：-7.34%
- 今年以来：-2.68%
- 最近一年：-16.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.63%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.7337 | 0.7337 | 0.80% |
| 2024-05-08 | 0.7279 | 0.7279 | -0.30% |
| 2024-05-07 | 0.7301 | 0.7301 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 0.7295 | 0.7295 | 3.39% |
| 2024-04-30 | 0.7056 | 0.7056 | 1.28% |
| 2024-04-29 | 0.6967 | 0.6967 | 0.17% |
| 2024-04-26 | 0.6955 | 0.6955 | 1.16% |
| 2024-04-25 | 0.6875 | 0.6875 | -1.01% |
| 2024-04-24 | 0.6945 | 0.6945 | 0.43% |
| 2024-04-23 | 0.6915 | 0.6915 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰品质消费混合发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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