金鹰品质消费混合发起式A
(015549)公募混合型
0.7383
0.52%+0.0038
单位净值 [2025-05-19]
0.7383
累计净值 [2025-05-19]
0.7421
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：9.48%
- 最近半年：12.92%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：-13.74%
- 最近三年：-26.17%
- 成立以来：-26.17%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 0.7383 | 0.7383 | +0.52% |
| 2025-05-16 | 0.7345 | 0.7345 | -0.26% |
| 2025-05-15 | 0.7364 | 0.7364 | +0.23% |
| 2025-05-14 | 0.7347 | 0.7347 | +0.69% |
| 2025-05-13 | 0.7297 | 0.7297 | +0.01% |
| 2025-05-12 | 0.7296 | 0.7296 | +0.41% |
| 2025-05-09 | 0.7266 | 0.7266 | +0.72% |
| 2025-05-08 | 0.7214 | 0.7214 | -0.03% |
| 2025-05-07 | 0.7216 | 0.7216 | -1.15% |
| 2025-05-06 | 0.7300 | 0.7300 | +0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰品质消费混合发起式A | 1.19% | 5.65% | 9.48% | 12.92% | 1.60% | 11.17% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.05% | 2.77% | 0.48% | 0.64% | 6.77% | 0.47% |
| 深成指 | -1.26% | 3.98% | -5.58% | -5.33% | 4.75% | -2.34% |
| 沪深300 | -0.35% | 2.77% | -1.60% | -2.51% | 5.42% | -1.47% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
