金鹰品质消费混合发起式A

(015549)公募混合型
+添加自选
0.7267 -0.45%-0.0033
单位净值 [2024-05-17]
0.7267
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：6.34%
  • 最近一季：7.20%
  • 最近半年：-7.02%
  • 今年以来：-3.61%
  • 最近一年：-14.49%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-27.33%
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1036.55 74.45% 84.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.20 6.26% 7.07%
住宿和餐饮业 75.24 5.40% 6.10%
农、林、牧、渔业 33.72 2.42% 2.74%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1575.14 79.57% 100.00%