金鹰品质消费混合发起式A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.48%	0.06	103.56	9.05%	-0.02 (-33.33%)
2	605296	神农集团	6.57%	2.61	80.21	7.01%	新增
3	300498	温氏股份	5.70%	3.47	69.61	6.08%	新增
4	002100	天康生物	4.81%	6.70	58.76	5.13%	新增
5	832982	锦波生物	4.49%	0.21	54.87	4.79%	新增
6	600809	山西汾酒	4.35%	0.23	53.07	4.63%	新增
7	603198	迎驾贡酒	4.13%	0.76	50.38	4.40%	-0.29 (-38.16%)
8	02367	巨子生物	3.65%	1.38	44.52	3.89%	新增
9	01801	信达生物	3.65%	1.15	44.55	3.89%	新增
10	688271	联影医疗	3.46%	0.31	42.24	3.69%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.48%	0.06	103.56	9.05%	-0.02 (-33.33%)
2	605296	神农集团	6.57%	2.61	80.21	7.01%	新增
3	300498	温氏股份	5.70%	3.47	69.61	6.08%	新增
4	002100	天康生物	4.81%	6.70	58.76	5.13%	新增
5	832982	锦波生物	4.49%	0.21	54.87	4.79%	新增
6	600809	山西汾酒	4.35%	0.23	53.07	4.63%	新增
7	603198	迎驾贡酒	4.13%	0.76	50.38	4.40%	-0.29 (-38.16%)
8	02367	巨子生物	3.65%	1.38	44.52	3.89%	新增
9	01801	信达生物	3.65%	1.15	44.55	3.89%	新增
10	688271	联影医疗	3.46%	0.31	42.24	3.69%	新增
11	000596	古井贡酒	3.43%	0.18	41.90	3.66%	---
12	603477	巨星农牧	3.31%	1.08	40.47	3.53%	---
13	002050	三花智控	3.23%	1.34	39.40	3.44%	---
14	600276	恒瑞医药	3.11%	0.84	37.99	3.32%	---
15	002567	唐人神	3.10%	5.04	37.80	3.30%	---
16	688169	石头科技	2.88%	0.12	35.14	3.07%	---
17	003021	兆威机电	2.69%	0.35	32.90	2.87%	---
18	002126	银轮股份	2.06%	1.35	25.20	2.20%	---
19	603939	益丰药房	1.77%	0.54	21.62	1.89%	---
20	000568	泸州老窖	1.62%	0.11	19.74	1.72%	---
21	688235	百济神州	1.54%	0.14	18.83	1.64%	---
22	002475	立讯精密	1.50%	0.53	18.26	1.59%	---
23	002429	兆驰股份	1.49%	3.26	18.19	1.59%	---
24	002385	大北农	1.48%	3.04	18.12	1.58%	---
25	300122	智飞生物	1.45%	0.29	17.72	1.55%	---
26	002003	伟星股份	1.43%	1.61	17.47	1.53%	---
27	300723	一品红	1.29%	0.53	15.81	1.38%	---
28	600600	青岛啤酒	1.22%	0.20	14.95	1.31%	---
29	300115	长盈精密	1.01%	0.93	12.32	1.08%	---
30	688001	华兴源创	1.00%	0.35	12.27	1.07%	---
31	603558	健盛集团	0.98%	1.24	12.02	1.05%	---
32	300793	佳禾智能	0.78%	0.44	9.55	0.83%	---
33	688687	凯因科技	0.58%	0.20	7.03	0.61%	---
34	301061	匠心家居	0.53%	0.13	6.47	0.56%	---
35	002937	兴瑞科技	0.51%	0.24	6.25	0.55%	---
36	688331	荣昌生物	0.47%	0.09	5.77	0.50%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.72%	0.08	135.28	10.41%	-0.11 (-137.50%)
2	000568	泸州老窖	9.48%	0.63	132.03	10.16%	-0.55 (-87.30%)
3	000858	五粮液	7.99%	0.68	111.23	8.56%	-0.36 (-52.94%)
4	000596	古井贡酒	6.04%	0.34	84.11	6.47%	-0.08 (-23.53%)
5	603833	欧派家居	5.99%	0.87	83.35	6.41%	-0.14 (-16.09%)
6	600600	青岛啤酒	5.95%	0.80	82.90	6.38%	新增
7	301073	君亭酒店	5.40%	2.07	75.24	5.79%	新增
8	603369	今世缘	5.35%	1.41	74.45	5.73%	-0.02 (-1.42%)
9	603198	迎驾贡酒	4.81%	1.05	66.99	5.16%	新增
10	00291	华润啤酒	4.78%	1.40	66.60	5.13%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.72%	0.08	135.28	10.41%	-0.11 (-137.50%)
2	000568	泸州老窖	9.48%	0.63	132.03	10.16%	-0.55 (-87.30%)
3	000858	五粮液	7.99%	0.68	111.23	8.56%	-0.36 (-52.94%)
4	000596	古井贡酒	6.04%	0.34	84.11	6.47%	-0.08 (-23.53%)
5	603833	欧派家居	5.99%	0.87	83.35	6.41%	-0.14 (-16.09%)
6	600600	青岛啤酒	5.95%	0.80	82.90	6.38%	新增
7	301073	君亭酒店	5.40%	2.07	75.24	5.79%	新增
8	603369	今世缘	5.35%	1.41	74.45	5.73%	-0.02 (-1.42%)
9	603198	迎驾贡酒	4.81%	1.05	66.99	5.16%	新增
10	00291	华润啤酒	4.78%	1.40	66.60	5.13%	新增
11	002555	三七互娱	3.98%	1.59	55.46	4.27%	---
12	603517	绝味食品	3.55%	1.33	49.41	3.80%	---
13	002304	洋河股份	3.30%	0.35	45.97	3.54%	---
14	002572	索菲亚	2.63%	2.10	36.58	2.82%	---
15	002714	牧原股份	2.42%	0.80	33.72	2.60%	---
16	002558	巨人网络	2.28%	1.77	31.74	2.44%	---
17	000860	顺鑫农业	2.11%	0.87	29.31	2.26%	---
18	000729	燕京啤酒	1.97%	2.20	27.43	2.11%	---
19	300898	熊猫乳品	1.70%	1.06	23.72	1.83%	---
20	603605	珀莱雅	1.47%	0.18	20.46	1.57%	---
21	002991	甘源食品	1.38%	0.25	19.18	1.48%	---
22	603027	千禾味业	1.02%	0.67	14.15	1.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.63%	0.19	328.13	9.48%	0.03 (15.79%)
2	000568	泸州老窖	6.96%	1.18	264.65	7.64%	0.05 (4.24%)
3	03690	美团-W	5.63%	1.37	213.79	6.17%	新增
4	600809	山西汾酒	5.55%	0.74	210.89	6.09%	-0.25 (-33.78%)
5	002304	洋河股份	5.19%	1.23	197.41	5.70%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	5.10%	0.65	193.93	5.60%	新增
7	601888	中国中免	5.00%	0.88	190.11	5.49%	0.32 (36.36%)
8	000858	五粮液	4.94%	1.04	187.92	5.43%	0.43 (41.35%)
9	02331	李宁	4.22%	2.65	160.38	4.63%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	3.99%	2.20	151.52	4.38%	0.20 (9.09%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.63%	0.19	328.13	9.48%	0.03 (15.79%)
2	000568	泸州老窖	6.96%	1.18	264.65	7.64%	0.05 (4.24%)
3	03690	美团-W	5.63%	1.37	213.79	6.17%	新增
4	600809	山西汾酒	5.55%	0.74	210.89	6.09%	-0.25 (-33.78%)
5	002304	洋河股份	5.19%	1.23	197.41	5.70%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	5.10%	0.65	193.93	5.60%	新增
7	601888	中国中免	5.00%	0.88	190.11	5.49%	0.32 (36.36%)
8	000858	五粮液	4.94%	1.04	187.92	5.43%	0.43 (41.35%)
9	02331	李宁	4.22%	2.65	160.38	4.63%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	3.99%	2.20	151.52	4.38%	0.20 (9.09%)
11	603517	绝味食品	3.52%	2.19	133.79	3.86%	---
12	09922	九毛九	3.38%	6.90	128.51	3.71%	---
13	600132	重庆啤酒	3.35%	1.00	127.38	3.68%	---
14	603833	欧派家居	3.23%	1.01	122.75	3.54%	---
15	000596	古井贡酒	2.95%	0.42	112.10	3.24%	---
16	600702	舍得酒业	2.43%	0.58	92.32	2.67%	---
17	01951	锦欣生殖	2.36%	13.95	89.84	2.59%	---
18	600009	上海机场	2.03%	1.34	77.33	2.23%	---
19	01024	快手-W	1.97%	1.18	74.89	2.16%	---
20	603369	今世缘	1.92%	1.43	72.79	2.10%	---
21	600419	天润乳业	1.50%	3.64	57.08	1.65%	---
22	09869	海伦司	1.41%	4.05	53.61	1.55%	---
23	06862	海底捞	1.37%	2.60	52.02	1.50%	---
24	600859	王府井	1.26%	1.70	47.82	1.38%	---
25	600166	福田汽车	1.18%	15.98	44.90	1.30%	---
26	002991	甘源食品	1.04%	0.52	39.67	1.15%	---
27	03331	维达国际	0.97%	1.80	36.98	1.07%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.55%	0.16	299.60	10.43%	---
2	600809	山西汾酒	9.55%	0.99	299.86	10.44%	---
3	000596	古井贡酒	8.40%	0.97	263.79	9.18%	---
4	000568	泸州老窖	8.30%	1.13	260.65	9.07%	---
5	002304	洋河股份	6.20%	1.23	194.52	6.77%	---
6	002714	牧原股份	5.54%	3.19	173.92	6.05%	---
7	00168	青岛啤酒股份	4.29%	2.00	134.67	4.69%	---
8	601888	中国中免	3.54%	0.56	111.02	3.87%	---
9	000858	五粮液	3.29%	0.61	103.23	3.59%	---
10	00291	华润啤酒	3.15%	2.00	98.86	3.44%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.55%	0.16	299.60	10.43%	---
2	600809	山西汾酒	9.55%	0.99	299.86	10.44%	---
3	000596	古井贡酒	8.40%	0.97	263.79	9.18%	---
4	000568	泸州老窖	8.30%	1.13	260.65	9.07%	---
5	002304	洋河股份	6.20%	1.23	194.52	6.77%	---
6	002714	牧原股份	5.54%	3.19	173.92	6.05%	---
7	00168	青岛啤酒股份	4.29%	2.00	134.67	4.69%	---
8	601888	中国中免	3.54%	0.56	111.02	3.87%	---
9	000858	五粮液	3.29%	0.61	103.23	3.59%	---
10	00291	华润啤酒	3.15%	2.00	98.86	3.44%	---

显示全部持仓明细>>