国寿安保泰然纯债债券
(015581)公募债券型
1.1099
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1209
累计净值 [2026-06-12]
1.1100
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：12.11%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||