国寿安保泰然纯债债券

(015581)公募债券型
+添加自选
1.1066 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1176
累计净值 [2026-04-22]
1.1069 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：5.95%
  • 最近三年：10.65%
  • 成立以来：11.78%
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金经理：丁宇佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据