国寿安保泰然纯债债券

(015581)公募债券型
+添加自选
1.1013 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1123
累计净值 [2026-03-06]
1.1014 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：10.13%
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金经理：丁宇佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据