国寿安保泰然纯债债券
(015581)公募债券型
1.1012
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1122
累计净值 [2026-03-11]
1.1013
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：10.12%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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| 2023-07-21 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2023年第1号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |