国寿安保泰然纯债债券

(015581)公募债券型
+添加自选
1.1115 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1225
累计净值 [2026-06-05]
1.1112 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：10.36%
  • 成立以来：12.27%
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金经理：丁宇佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-12-23
20.012025-05-27